Обязанности:
Работа в системе ДБО 5 юр.лиц., 3 банка, 7 расчетных счетов.
Выгрузка выписки банка в складскую программу предприятия.
Разнесение списаний и поступлений денежных средств согласно выставленным счетам на оплату и заказам поставщикам.
Составление единой выписки по всем расчетным счетам предприятия для руководства.
Составление и проведение платежных поручений в системе ДБО.
Ведение переговоров с банками.
Оформление зарплатных карт сотрудникам предприятия.
Оформление справок и продление паспортов сделок по валютному контролю.
Перечисление заработной платы, налогов.
Проверка и закрытие отгруженных счетов клиентам предприятия.
Ведение и контроль исполнения гарантийных обязательств клиентов предприятия.
Замещение бухгалтера-оператора на время отпуска.
Выписка приходных кассовых ордеров, прием наличных денежных средств.
Выполнение поручений главного бухгалтера и руководства.
Систематизация, архивация и хранение оплаченных счетов поставщикам.
Участие в инвентаризации по участкам бухгалтерского учета и на складе предприятия.
Составление писем в ФНС, банки, поставщикам.
Разработка и внедрение проектов по продуктам банка и банковскому обслуживанию.
Ведение отчетности по коммерческой базе клиентов предприятия согласно установленного порядка в организации.
Хранение и своевременная замена электронных ключей банка.
